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Interativo · histórico · out/2026 · caixa ao vivo 09/11
Caixa 09/11: entraram ViVazul R$1.550 (boleto, taxa R$1,99) e Evelyn Lima de Castro Yazeji R$325 (Pix avulso 08/11, recorrente); saldo Asaas R$ 19.941,73 (18.068,72 + 325 + 1.550 − 1,99); OVERDUE: Chambarelli R$3.100,50 (05/11) e Luana R$1.500 (06/11); Larissa Z. cobrança 09/11 R$1.990 ainda aberta (possível dup do Pix 06/11); Liz 2 cobranças em dez. Caixa 08/11 manhã: sábado sem entradas nem saídas; saldo Asaas igual (R$ 18.068,72); ViVazul R$1.550 CONFIRMED credita 09/11; Luana R$1.500 (venc. 06/11) ainda PENDING; OVERDUE só Chambarelli R$3.100,50; geradas cobranças de dez (Mayara, EZDOC dia 16, Amaratech, Cadu). Caixa 07/11 manhã: entraram Larissa Zarjitsky R$1.990 (Pix avulso; a cobrança de 09/11 segue aberta — possível duplicidade), Canto R$2.690 (cobrança ajustada de R$3.790) e Liz R$1.600; ViVazul R$1.550 CONFIRMED (a creditar); saídas Pix Rafaela Cellos R$36 e Dopri Labs R$100; Anna Clara R$1.100 saiu (DONE); cobrança Erika Palmer 06/11 R$1.590 excluída; OVERDUE só Chambarelli R$3.100,50. Caixa 06/11 manhã: creditados EZDOC R$1.445, Débora R$1.600, Aridio R$2.500 (vence 10/11, pagou antecipado), Nathalia R$2.920 e Lays R$3.000; saídas 05/11 folha Pix Rafaela Cellos R$1.850, Marian Bertolotti R$2.500, Letícia Pessoa R$600 e Anna Clara Santiago R$1.100 (PENDING/não autorizado); OVERDUE Chambarelli R$3.100,50, Canto R$3.790 e Liz R$1.600 (provável dup). 05/11 manhã: Débora Mofato R$1.600 CONFIRMED (a creditar). 04/11 manhã: Lorena Dantas R$1.590 creditada; entrou Uvline R$1.500 via Pix (NF 121, vídeo dermato, pontual); saiu Pix Lucas Eduardo R$500 em 03/11; criadas as cobranças da Marcella Macedo R$3.000 (10/11 e 10/12). 03/11 manhã: entrou Lorena Dantas R$1.590 (recorrente, CONFIRMED, ainda não no saldo); saíram Pix Anna Beatriz R$6.000, Larissa R$6.000 e Larissa R$2.250 (classificar); Liz tem 2ª assinatura ativa (dia 12) que criou R$1.600 p/ 12/12, provável duplicada. 02/11 manhã: sem entradas nem saídas novas desde 01/11; criadas automáticas de 10/12 Aridio R$2.500, Espaço Ára R$2.000 e Patricia Braga R$2.590. 01/11: sem entradas; 31/10 saída Pix Luane R$520. 30/10 entrada Um Verão Por Dia R$845 (Pix, pontual); saídas 2× Pix Lucas R$50 e taxas WhatsApp R$2,75. 29/10 entrada ICA-SOP R$17.250 (Pix, período 27/09 a 26/10, recorrente). 28/10 só taxas WhatsApp R$1,10. 27/10 saídas Pix Lucas R$350 + R$38,96 e Uber R$43,95. 23/10: entrada Paula Guanaes Varejão R$800 (pontual). Saída: Pix R$5.505 para Anna Beatriz Monteiro Prado (23/10). Asaas foi de R$6.051,54 para R$1.346,54 (23/10), R$1.156,53 (26/10), R$723,62 (27/10), R$722,52 (28/10) R$17.922,52 (30/10, após ICA-SOP), R$18.714,77 (31/10) e R$18.194,77 (01/11 e 02/11). Caixinha R$3.981 (Bia 21/10). OVERDUE: nenhum (EZDOC R$2.890 de 22/10 cancelada e dividida em 2× R$1.445, dias 05 e 16, a partir de nov). Boletos duplicados Liz e Patricia cancelados 21/10 (pagos via Pix). Pendentes: 34 · R$76.255,50 (nov 11 · R$25.580,00 + dez 23 · R$50.675,50). Total caixa R$ 23.922,73 — ACIMA do mín R$15k.
Caixa: Asaas R$ 19.941,73 (ao vivo) + caixinha R$ 3.981 (Bia 21/10) = R$ 23.922,73. R$ 8.922,73 acima do mínimo R$15k, R$ 1.077,27 abaixo da meta R$25k e R$ 6.077,27 abaixo do colchão R$30k.
O que mudou agora: 09/11: entraram ViVazul R$1.550 e Evelyn R$325; Asaas R$ 19.941,73; OVERDUE Chambarelli R$3.100,50 + Luana R$1.500; pending 34 · R$76.255,50. 08/11: nada entrou nem saiu; Asaas R$ 18.068,72; ViVazul R$1.550 credita 09/11; Larissa Z. cobrança 09/11 R$1.990 segue aberta apesar do Pix de 06/11 (possível dup); pending 35 · R$77.755,50. 07/11: Asaas R$ 18.068,72 (subiu com Larissa Z. R$1.990, Canto R$2.690 e Liz R$1.600); ViVazul R$1.550 a creditar; OVERDUE só Chambarelli R$3.100,50; Luana R$1.500 (06/11) ainda PENDING. 06/11: Asaas R$ 11.931,45 (subiu com 5 boletos RECEIVED do dia 05); OVERDUE Chambarelli R$3.100,50 + Canto R$3.790 + Liz R$1.600; saídas folha 05/11 ~R$6.050 (Anna Clara R$1.100 ainda PENDING). 05/11: Débora Mofato R$1.600 CONFIRMED (depois creditada). 04/11: entrou Uvline R$1.500 (pontual, NF 121) e a Lorena R$1.590 caiu no saldo; saiu Pix Lucas R$500; Marcella Macedo entrou na carteira com R$3.000/mês (1ª cobrança 10/11). 03/11 saíram R$14.250 em Pix (Anna Beatriz R$6.000, Larissa R$6.000 e Larissa R$2.250) e entrou Lorena Dantas R$1.590 (confirmado, ainda não creditado). Liz ganhou cobrança de 12/12 por uma 2ª assinatura ativa, provável duplicada. 02/11 nada entrou nem saiu; criadas as cobranças de 10/12 (Aridio, Espaço Ára e Patricia Braga, que é a última do contrato atual). 31/10 saiu Pix Luane R$520; nenhuma entrada nova. 30/10 entrou Um Verão Por Dia R$845 (pontual); saíram 2× Pix Lucas R$50 + taxas WhatsApp R$2,75. Criadas p/ 09/12: Larissa Zarjitsky R$1.990 e Livia R$1.800. 29/10 entrou ICA-SOP R$17.250 (Pix, período 27/09 a 26/10). EZDOC: cobrança R$2.890 cancelada e dividida em 2× R$1.445 (05/11 e 16/11, depois mensal); criada também a de 05/12. Nov 12 · R$27.080,00; dez 23 · R$50.675,50. 23/10: entrada Paula Guanaes R$800 (pontual). Saída Pix R$5.505 p/ Anna Beatriz (23/10, classificar: caixinha ou retirada?). Sem OVERDUE. Liz/Patricia dup. cancelados 21/10. ICA-SOP R$17.250 recebido 29/10. Fatura Nubank nov (fecha 07/11) ~R$5,1k é a última grande. Pending 34 / R$76.255,50.
Setembro (fechamento Asaas): entradas ~R$95.928 · saídas ~R$76.044 · resultado ~R$19.884.
| Mês | Entradas | Saídas | Sócias | Folha | Impostos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez/25 | R$ 73.084 | R$ 76.701 | R$ 60.093 | R$ 6.095 | R$ 0,00 | R$ -3.617 |
| Jan/26 | R$ 56.523 | R$ 46.739 | R$ 24.742 | R$ 10.761 | R$ 2.269,17 | R$ 9.784 |
| Fev/26 | R$ 52.025 | R$ 54.606 | R$ 28.000 | R$ 12.485 | R$ 2.343,10 | R$ -2.581 |
| Mar/26 | R$ 37.575 | R$ 36.454 | R$ 18.885 | R$ 12.063 | R$ 1.791,18 | R$ 1.121 |
| Abr/26 | R$ 50.516 | R$ 49.090 | R$ 32.180 | R$ 9.699 | R$ 1.361,86 | R$ 1.426 |
| Mai/26 | R$ 45.495 | R$ 46.668 | R$ 11.792 | R$ 11.381 | R$ 1.546,66 | R$ -1.173 |
| Jun/26 | R$ 62.200 | R$ 62.074 | R$ 32.388 | R$ 12.825 | R$ 2.276,16 | R$ 126 |
| Jul/26 | R$ 85.784 | R$ 71.117 | R$ 39.760 | R$ 16.194 | R$ 1.934,73 | R$ 14.667 |
| Ago/26 | R$ 60.370 | R$ 62.734 | R$ 27.864 | R$ 16.009 | R$ 3.707,81 | R$ -2.364 |
| Set/26 | R$ 95.928,39 | R$ 65.982,03 | R$ 27.017,50 | R$ 16.841,17 | R$ 4.005,01 | R$ 29.946,36 |
Saídas = transferências Asaas (inclui internas/Nubank). Impostos = DAS/DARF pagos via Contas a pagar.
Caixa agora: Asaas R$ 18.068,72 + caixinha R$ 3.981 = R$ 22.049,72. 08/11: sem movimento. 07/11: entradas Larissa Z. R$1.990, Canto R$2.690, Liz R$1.600; saídas Pix Rafaela R$36 + Dopri R$100. 06/11: 5 entradas RECEIVED do dia 05 creditadas; saídas folha Pix ~R$6.050 (Anna Clara PENDING). 05/11: Débora Mofato R$1.600 CONFIRMED (a creditar). 04/11: entrada Uvline R$1.500; saída Pix Lucas R$500. 03/11: Pix Anna R$6.000, Larissa R$6.000 + R$2.250; entrada Lorena R$1.590. 02/11: sem movimento. 31/10: Pix Luane R$520. 30/10: Um Verão Por Dia R$845; 2× Pix Lucas R$50; taxas R$2,75. 29/10: ICA-SOP R$17.250. 28/10: taxas WhatsApp R$1,10. 27/10: Pix Lucas R$388,96 + Uber R$43,95. Caixinha confirmada pela Bia em 21/10 (R$3.981). 23/10: entrada Paula Guanaes R$800; saída Pix R$5.505 p/ Anna Beatriz Monteiro Prado. OVERDUE: Chambarelli R$3.100,50, Canto R$3.790, Liz R$1.600.